| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 862.00 | 42 388.00 | 31 474.00 | 73 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 216.00 | 237 072.00 | 172 144.00 | 409 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 319.00 | 281 553.00 | 4 679 765.00 | 4 961 319.00 |
BT Marchandises | 300 614.00 | | 300 614.00 | 300 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 511.00 | | 124 511.00 | 124 511.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 331.00 | | 687 331.00 | 687 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 650.00 | 281 553.00 | 5 367 097.00 | 5 648 650.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 4 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 908.00 | 1 060 578.00 | | 1 063 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 931.00 | 79 330.00 | | 185 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 839.00 | 1 943 908.00 | | 2 129 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 800.00 | 1 656 644.00 | | 1 439 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 208.00 | 1 326 772.00 | | 1 200 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 694.00 | 525 068.00 | | 458 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 556.00 | 119 664.00 | | 138 556.00 |
EA Autres dettes | | 18 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 237 258.00 | 3 647 460.00 | | 3 237 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 097.00 | 5 591 369.00 | | 5 367 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 556.00 | 2 208 938.00 | | 2 019 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 1 337.00 | | 1 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 205.00 | | 39 341.00 | 4 924 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 4 961 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 483 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427 094.00 | | | 4 427 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 711.00 | | 38 594.00 | 446 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | 747.00 | 50 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 359.00 | 39 425.00 | 2 230.00 | 244 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 265.00 | 39 425.00 | 2 230.00 | 242 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 694.00 | 458 694.00 | | 458 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 522.00 | 220 820.00 | 910 730.00 | 1 438 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 103.00 | 1 199 103.00 | | 1 199 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 785.00 | | | 216 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 428.00 | 152 168.00 | 260.00 | 152 428.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 258.00 | 2 019 556.00 | 910 730.00 | 3 237 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |