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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 014.00 | 36 442.00 | 12 572.00 | 49 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 700.00 | 205 823.00 | 191 877.00 | 397 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 208.00 | 244 359.00 | 4 679 849.00 | 4 924 208.00 |
BT Marchandises | 303 918.00 | | 303 918.00 | 303 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BZ Autres créances | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 519.00 | | 911 519.00 | 911 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 727.00 | 244 359.00 | 5 591 369.00 | 5 835 727.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 40 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 578.00 | 843 984.00 | | 1 060 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 330.00 | 216 594.00 | | 79 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 908.00 | 1 104 578.00 | | 1 943 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 644.00 | 2 127 859.00 | | 1 656 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 772.00 | 1 323 596.00 | | 1 326 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 068.00 | 424 582.00 | | 525 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 664.00 | 144 554.00 | | 119 664.00 |
EA Autres dettes | 18 200.00 | 83 245.00 | | 18 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113.00 | 8 996.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 460.00 | 4 112 833.00 | | 3 647 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 369.00 | 5 217 410.00 | | 5 591 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 938.00 | 2 456 600.00 | | 2 208 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 259 729.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 121.00 | | 73 084.00 | 4 851 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427 094.00 | | | 4 427 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 627.00 | | 23 084.00 | 423 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 50 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 844.00 | 38 514.00 | | 205 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 750.00 | 38 514.00 | | 203 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 068.00 | 525 068.00 | | 525 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 307.00 | 216 785.00 | 906 209.00 | 1 655 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 500.00 | 1 325 500.00 | | 1 325 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 823.00 | | | 212 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 036.00 | | | 871 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
VP Divers | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 872.00 | 235 712.00 | 160.00 | 235 872.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 460.00 | 2 208 938.00 | 906 209.00 | 3 647 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |