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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 990.00 | 34 561.00 | 10 429.00 | 44 990.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 685.00 | 7 508.00 | 24 177.00 | 31 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 035.00 | 42 069.00 | 837 966.00 | 880 035.00 |
BT Marchandises | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 852.00 | | 182 852.00 | 182 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 887.00 | 42 069.00 | 1 020 818.00 | 1 062 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 897.00 | 54 561.00 | | 38 897.00 |
DL TOTAL (I) | 104 459.00 | 65 561.00 | | 104 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 519.00 | 612 821.00 | | 561 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 855.00 | 225 071.00 | | 234 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 169.00 | 68 939.00 | | 79 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 816.00 | 51 865.00 | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 359.00 | 958 696.00 | | 916 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 818.00 | 1 024 257.00 | | 1 020 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 837.00 | | 1 278 837.00 | 1 278 837.00 |
FG Production vendue services | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 811.00 | | 1 297 811.00 | 1 297 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 14 575.00 | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 888.00 | 1 412 993.00 | | 1 324 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 991.00 | 1 358 431.00 | | 1 285 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 897.00 | 54 561.00 | | 38 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 383.00 | | 10 652.00 | 869 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | | 10 652.00 | 21 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 105.00 | 14 964.00 | | 27 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 563.00 | 8 998.00 | | 25 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 5 966.00 | | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
UX Autres créances clients | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 131.00 | 3 138.00 | 5 993.00 | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 388.00 | 61 637.00 | 331 080.00 | 552 388.00 |
VI Groupe et associés | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 529.00 | 32 529.00 | 337 073.00 | 32 529.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 359.00 | 419 615.00 | 337 073.00 | 916 359.00 |