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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 800 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 522.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 002 992.00 | |
BT Marchandises | | | 113 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 992.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 252 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 779.00 | 375 957.00 | | 453 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 442.00 | 77 822.00 | | 102 442.00 |
DL TOTAL (I) | 567 221.00 | 464 779.00 | | 567 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 927.00 | 239 998.00 | | 325 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 146.00 | 208 074.00 | | 171 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 700.00 | 111 648.00 | | 163 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 637.00 | 13 866.00 | | 24 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 411.00 | 573 585.00 | | 685 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 631.00 | 1 038 364.00 | | 1 252 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 115.00 | 403 147.00 | | 436 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 874.00 | | 204 136.00 | 900 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 234.00 | 34 988.00 | 1 058 788.00 | 11 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 34 988.00 | 197 758.00 | 11 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | | 195 136.00 | 48 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 9 000.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 429.00 | 14 355.00 | 34 988.00 | 76 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 14 355.00 | 34 988.00 | 31 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 927.00 | 76 631.00 | 158 560.00 | 325 927.00 |
VI Groupe et associés | 171 146.00 | 171 146.00 | | 171 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 224.00 | 28 224.00 | 9 000.00 | 37 224.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 410.00 | 436 114.00 | 158 560.00 | 685 410.00 |