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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 48.00 | 600.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 277.00 | 26 449.00 | 7 828.00 | 34 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 955.00 | 71 487.00 | 815 468.00 | 886 955.00 |
BT Marchandises | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939.00 | 1 463.00 | 19 476.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 319.00 | 1 463.00 | 194 856.00 | 196 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 274.00 | 72 950.00 | 1 010 324.00 | 1 083 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 088.00 | 140 863.00 | | 193 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 927.00 | 52 226.00 | | 80 927.00 |
DL TOTAL (I) | 285 016.00 | 204 088.00 | | 285 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 795.00 | 429 448.00 | | 360 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 334.00 | 240 550.00 | | 238 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 493.00 | 91 810.00 | | 93 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 685.00 | 44 176.00 | | 32 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 308.00 | 805 984.00 | | 725 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 324.00 | 1 010 072.00 | | 1 010 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 671.00 | 445 608.00 | | 431 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 035.00 | | 6 920.00 | 880 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | 3 240.00 | 31 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 680.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 064.00 | 5 423.00 | | 66 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 5 423.00 | | 21 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 467.00 | 16.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 467.00 | 16.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 467.00 | 16.00 | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 795.00 | 67 158.00 | 281 223.00 | 360 795.00 |
VI Groupe et associés | 238 334.00 | 238 334.00 | | 238 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 308.00 | 431 671.00 | 281 223.00 | 725 308.00 |