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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 990.00 | 43 559.00 | 1 431.00 | 44 990.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 685.00 | 14 291.00 | 17 394.00 | 31 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 035.00 | 57 850.00 | 822 185.00 | 880 035.00 |
BT Marchandises | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 986.00 | 591.00 | 20 395.00 | 20 986.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 077.00 | 591.00 | 186 487.00 | 187 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 112.00 | 58 441.00 | 1 008 672.00 | 1 067 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 459.00 | 54 561.00 | | 93 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 404.00 | 38 897.00 | | 47 404.00 |
DL TOTAL (I) | 151 863.00 | 104 459.00 | | 151 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 049.00 | 561 519.00 | | 497 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 305.00 | 234 855.00 | | 240 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 830.00 | 79 169.00 | | 74 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 625.00 | 40 816.00 | | 44 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 809.00 | 916 359.00 | | 856 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 672.00 | 1 020 818.00 | | 1 008 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 854.00 | 419 615.00 | | 427 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 035.00 | | | 880 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 069.00 | 15 781.00 | | 42 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 561.00 | 8 998.00 | | 34 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 6 783.00 | | 7 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559.00 | 2 941.00 | 3 618.00 | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 490.00 | 65 153.00 | 339 641.00 | 490 490.00 |
VI Groupe et associés | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 809.00 | 427 854.00 | 343 259.00 | 856 809.00 |