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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 308.00 | 340.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 31 131.00 | 5 831.00 | 36 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 874.00 | 76 429.00 | 824 445.00 | 900 874.00 |
BT Marchandises | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 052.00 | 1 891.00 | 25 161.00 | 27 052.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CF Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 809.00 | 1 891.00 | 213 919.00 | 215 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 684.00 | 78 320.00 | 1 038 364.00 | 1 116 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 957.00 | 274 016.00 | | 375 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 822.00 | 101 941.00 | | 77 822.00 |
DL TOTAL (I) | 464 779.00 | 386 957.00 | | 464 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 998.00 | 293 979.00 | | 239 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 074.00 | 215 425.00 | | 208 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 648.00 | 113 050.00 | | 111 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 866.00 | 21 666.00 | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 585.00 | 644 119.00 | | 573 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 364.00 | 1 031 076.00 | | 1 038 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 147.00 | 417 867.00 | | 403 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 232.00 | | 12 643.00 | 888 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | | 12 643.00 | 36 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 1 128.00 | 17.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 1 128.00 | 17.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 1 128.00 | 17.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 998.00 | 69 560.00 | 156 957.00 | 239 998.00 |
VI Groupe et associés | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 585.00 | 403 147.00 | 156 957.00 | 573 585.00 |