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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 178.00 | 470.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 554.00 | 28 475.00 | 7 079.00 | 35 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 232.00 | 73 643.00 | 814 589.00 | 888 232.00 |
BT Marchandises | 93 078.00 | | 93 078.00 | 93 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199.00 | 780.00 | 19 419.00 | 20 199.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 267.00 | 780.00 | 216 487.00 | 217 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 499.00 | 74 423.00 | 1 031 076.00 | 1 105 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 016.00 | 193 088.00 | | 274 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 941.00 | 80 927.00 | | 101 941.00 |
DL TOTAL (I) | 386 957.00 | 285 016.00 | | 386 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 979.00 | 360 795.00 | | 293 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 425.00 | 238 334.00 | | 215 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 050.00 | 93 493.00 | | 113 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | 32 685.00 | | 21 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 119.00 | 725 308.00 | | 644 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 076.00 | 1 010 324.00 | | 1 031 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 425.00 | | | 215 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 955.00 | | 1 277.00 | 886 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | | 1 277.00 | 34 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 487.00 | 2 156.00 | | 71 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | 2 156.00 | | 26 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 450.00 | 1 133.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 450.00 | 1 133.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 450.00 | 1 133.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 979.00 | 67 727.00 | 226 252.00 | 293 979.00 |
VI Groupe et associés | 215 425.00 | 215 425.00 | 6.00 | 215 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 119.00 | 417 867.00 | 226 252.00 | 644 119.00 |