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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 685.00 | 21 074.00 | 10 611.00 | 31 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 035.00 | 66 064.00 | 813 971.00 | 880 035.00 |
BT Marchandises | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 539.00 | 1 012.00 | 22 527.00 | 23 539.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 114.00 | 1 012.00 | 196 101.00 | 197 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 149.00 | 67 076.00 | 1 010 072.00 | 1 077 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 863.00 | 93 459.00 | | 140 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 226.00 | 47 404.00 | | 52 226.00 |
DL TOTAL (I) | 204 088.00 | 151 863.00 | | 204 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 448.00 | 497 049.00 | | 429 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 550.00 | 240 305.00 | | 240 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 810.00 | 74 830.00 | | 91 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 176.00 | 44 625.00 | | 44 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 984.00 | 856 809.00 | | 805 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 072.00 | 1 008 672.00 | | 1 010 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 608.00 | 427 854.00 | | 445 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 035.00 | | | 880 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 850.00 | 8 214.00 | | 57 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 559.00 | 1 431.00 | | 43 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | 6 783.00 | | 14 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 1 012.00 | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 1 012.00 | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 1 012.00 | 591.00 | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UX Autres créances clients | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 448.00 | 69 072.00 | 274 680.00 | 429 448.00 |
VI Groupe et associés | 240 550.00 | 240 550.00 | | 240 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 984.00 | 445 608.00 | 274 680.00 | 805 984.00 |