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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 874.00 | 62 525.00 | 1 348.00 | 63 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 962 391.00 | 484 260.00 | 478 131.00 | 962 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 207.00 | 716 334.00 | 46 873.00 | 763 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 728.00 | 663 587.00 | 200 141.00 | 863 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BF Prêts | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 961.00 | | 551 961.00 | 551 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 175.00 | 1 926 707.00 | 3 317 468.00 | 5 244 175.00 |
BN En cours de production de biens | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BT Marchandises | 13 228 775.00 | 124 920.00 | 13 103 855.00 | 13 228 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154 702.00 | | 1 154 702.00 | 1 154 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 391.00 | 94 279.00 | 3 317 111.00 | 3 411 391.00 |
BZ Autres créances | 1 788 287.00 | | 1 788 287.00 | 1 788 287.00 |
CF Disponibilités | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 626 509.00 | 219 199.00 | 19 407 310.00 | 19 626 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 870 684.00 | 2 145 906.00 | 22 724 778.00 | 24 870 684.00 |
CU Autres participations | 1 971 416.00 | | 1 971 416.00 | 1 971 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 980.00 | 1 149 980.00 | | 1 149 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
DG Autres réserves | 995 963.00 | 898 407.00 | | 995 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 728.00 | 97 556.00 | | 84 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 805.00 | 2 663 077.00 | | 2 747 805.00 |
DP Provisions pour risques | 17 863.00 | 36 212.00 | | 17 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 863.00 | 36 212.00 | | 17 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975 975.00 | 6 976 076.00 | | 2 975 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 385.00 | 1 310 009.00 | | 1 176 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 463.00 | 200 961.00 | | 264 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 090.00 | 11 518 737.00 | | 13 909 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 038.00 | 1 006 556.00 | | 1 097 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 961.00 | 5 116.00 | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | 478 570.00 | 39 736.00 | | 478 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 959 110.00 | 21 057 191.00 | | 19 959 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 724 778.00 | 23 756 480.00 | | 22 724 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 432 648.00 | 19 350 565.00 | | 18 432 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742 211.00 | 6 588 895.00 | | 2 742 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 171 326.00 | | 33 171 326.00 | 33 171 326.00 |
FG Production vendue services | 3 745 040.00 | | 3 745 040.00 | 3 745 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 916 366.00 | | 36 916 366.00 | 36 916 366.00 |
FM Production stockée | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 218 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 858 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 995.00 | |
GE Autres charges | | | 18 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 096 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 968.00 | 420 039.00 | | 93 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 578.00 | 3 694.00 | | 61 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 391.00 | 416 345.00 | | 32 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 728.00 | 97 556.00 | | 84 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 158 516.00 | 212 495.00 | | 5 158 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | 2 550 256.00 | 2 550 256.00 | 3 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 836.00 | 5 244 175.00 | 5 244 175.00 | 126 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 101 986.00 | 63 874.00 | 6 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 316.00 | 2 591 933.00 | 2 591 933.00 | 117 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 991.00 | 175 258.00 | | 2 533 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 318.00 | 37 237.00 | | 2 516 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 833.00 | 151 867.00 | 61 992.00 | 1 836 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 879.00 | 1 867.00 | 6 221.00 | 66 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 953.00 | 150 000.00 | 55 771.00 | 1 769 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 212.00 | 17 863.00 | 36 212.00 | 36 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 212.00 | 17 863.00 | 36 212.00 | 36 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 863.00 | 22 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 909 090.00 | 13 909 090.00 | | 13 909 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 038.00 | 1 097 038.00 | | 1 097 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 472.00 | 478 570.00 | 1 171 902.00 | 1 650 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
UP Prêts | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 961.00 | | | 551 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 287.00 | | | 1 788 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742 211.00 | 2 742 211.00 | | 2 742 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 764.00 | 143 667.00 | 90 097.00 | 233 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 285.00 | 5 209 497.00 | 571 788.00 | 5 781 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 694 647.00 | 18 432 648.00 | 1 261 999.00 | 19 694 647.00 |