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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 966 491.00 | 593 487.00 | 373 005.00 | 966 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 633.00 | 751 922.00 | 62 711.00 | 814 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 531.00 | 640 437.00 | 68 094.00 | 708 531.00 |
BF Prêts | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 696.00 | 2 049 719.00 | 2 680 977.00 | 4 730 696.00 |
BN En cours de production de biens | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BT Marchandises | 13 952 697.00 | 199 140.00 | 13 753 557.00 | 13 952 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 904.00 | | 374 904.00 | 374 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 027.00 | 4 001.00 | 2 448 026.00 | 2 452 027.00 |
BZ Autres créances | 3 174 950.00 | | 3 174 950.00 | 3 174 950.00 |
CF Disponibilités | 454 605.00 | | 454 605.00 | 454 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 451 473.00 | 203 141.00 | 20 248 332.00 | 20 451 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 182 169.00 | 2 252 860.00 | 22 929 309.00 | 25 182 169.00 |
CU Autres participations | 1 971 416.00 | | 1 971 416.00 | 1 971 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 980.00 | 1 149 980.00 | | 1 149 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
DG Autres réserves | 1 115 488.00 | 1 080 691.00 | | 1 115 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 984.00 | 34 797.00 | | 585 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 585.00 | 2 782 602.00 | | 3 368 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 422.00 | 1 747 612.00 | | 2 230 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 903.00 | 3 174 305.00 | | 1 621 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 409.00 | 231 840.00 | | 124 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240 578.00 | 14 829 645.00 | | 14 240 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 840.00 | 1 153 005.00 | | 1 145 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 143.00 | 2 794.00 | | 17 143.00 |
EA Autres dettes | 157 018.00 | 81 357.00 | | 157 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 409.00 | 76 482.00 | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 560 723.00 | 21 297 041.00 | | 19 560 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 929 309.00 | 24 079 643.00 | | 22 929 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 139 384.00 | 17 832 472.00 | | 19 139 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764 488.00 | 1 657 324.00 | | 1 764 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 816 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 448 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 265 121.00 | |
FM Production stockée | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 783 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 606 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 567.00 | |
GE Autres charges | | | 26 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 397 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 246.00 | 25 379.00 | | 1 568 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 610.00 | 26 844.00 | | 193 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374 636.00 | -1 465.00 | | 1 374 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 048.00 | -1 600.00 | | 62 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 551 865.00 | 36 685 807.00 | | 42 551 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 965 881.00 | 36 651 009.00 | | 41 965 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 984.00 | 34 797.00 | | 585 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240 703.00 | | 67 362.00 | 5 240 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 2 139 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 369.00 | 4 730 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 369.00 | 2 489 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 384.00 | | 66 640.00 | 2 580 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 333.00 | | 722.00 | 2 558 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 420.00 | 108 426.00 | 89 127.00 | 2 030 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 557.00 | 317.00 | | 63 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 863.00 | 108 109.00 | 89 127.00 | 1 966 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240 578.00 | 14 240 578.00 | | 14 240 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 018.00 | 1 777 018.00 | | 1 777 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
UP Prêts | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 027.00 | 2 452 027.00 | | 2 452 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 488.00 | 1 764 488.00 | | 1 764 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 935.00 | 169 005.00 | 296 930.00 | 465 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 400.00 | | | 555 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 692.00 | | | 179 692.00 |
VP Divers | 3 174 950.00 | 3 174 950.00 | | 3 174 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145 840.00 | 1 145 840.00 | | 1 145 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 390.00 | 5 662 751.00 | 167 639.00 | 5 830 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 436 314.00 | 19 139 384.00 | 296 930.00 | 19 436 314.00 |