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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 874.00 | 63 557.00 | 317.00 | 63 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 966 491.00 | 543 660.00 | 422 831.00 | 966 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 696.00 | 732 522.00 | 50 175.00 | 782 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 196.00 | 690 681.00 | 140 515.00 | 831 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 802.00 | | 555 802.00 | 555 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 703.00 | 2 030 420.00 | 3 210 283.00 | 5 240 703.00 |
BN En cours de production de biens | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BT Marchandises | 15 602 472.00 | 363 984.00 | 15 238 488.00 | 15 602 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 749.00 | | 1 499 749.00 | 1 499 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 025.00 | | 2 337 025.00 | 2 337 025.00 |
BZ Autres créances | 1 602 348.00 | | 1 602 348.00 | 1 602 348.00 |
CF Disponibilités | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 233 344.00 | 363 984.00 | 20 869 360.00 | 21 233 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 474 047.00 | 2 394 404.00 | 24 079 643.00 | 26 474 047.00 |
CU Autres participations | 1 971 416.00 | | 1 971 416.00 | 1 971 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 980.00 | 1 149 980.00 | | 1 149 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
DG Autres réserves | 1 080 691.00 | 995 963.00 | | 1 080 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | 84 728.00 | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 602.00 | 2 747 805.00 | | 2 782 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 612.00 | 2 975 975.00 | | 1 747 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 305.00 | 1 176 385.00 | | 3 174 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 840.00 | 264 463.00 | | 231 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829 645.00 | 13 909 090.00 | | 14 829 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 005.00 | 1 097 038.00 | | 1 153 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 794.00 | 13 961.00 | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 81 357.00 | 478 570.00 | | 81 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 482.00 | 43 628.00 | | 76 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 297 041.00 | 19 959 110.00 | | 21 297 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 079 643.00 | 22 724 778.00 | | 24 079 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 472.00 | | | 17 832 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657 324.00 | 2 742 211.00 | | 1 657 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 371 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 905 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 276 204.00 | |
FM Production stockée | | | -583.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 621 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 382 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 373 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 513 660.00 | |
GE Autres charges | | | 119 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 379.00 | 93 968.00 | | 25 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 844.00 | 61 578.00 | | 26 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 32 391.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 685 807.00 | 37 379 299.00 | | 36 685 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 651 009.00 | 37 294 571.00 | | 36 651 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 797.00 | 84 728.00 | | 34 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 175.00 | | | 5 244 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 240 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 933.00 | | | 2 591 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 256.00 | | | 2 550 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 707.00 | 149 675.00 | 45 962.00 | 1 926 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 525.00 | 1 032.00 | | 62 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 182.00 | 148 644.00 | 45 962.00 | 1 864 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829 645.00 | 14 829 645.00 | | 14 829 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253 259.00 | 81 357.00 | | 3 253 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
UP Prêts | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 802.00 | 555 802.00 | | 555 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 025.00 | | | 2 337 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 324.00 | 1 657 324.00 | | 1 657 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 288.00 | 29 462.00 | 60 826.00 | 90 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
VP Divers | 1 602 348.00 | | | 1 602 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 005.00 | 1 153 005.00 | | 1 153 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 580.00 | 3 960 663.00 | 586 917.00 | 4 547 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 065 201.00 | 17 832 472.00 | 60 826.00 | 21 065 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |