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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 239.00 | 464.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 728.00 | 74 624.00 | 362 104.00 | 436 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 754.00 | 70 939.00 | 100 814.00 | 171 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 540.00 | | 444 540.00 | 444 540.00 |
BF Prêts | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 169.00 | | 203 169.00 | 203 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 832.00 | 145 802.00 | 3 215 030.00 | 3 360 832.00 |
BN En cours de production de biens | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
BT Marchandises | 14 587 120.00 | 71 245.00 | 14 515 875.00 | 14 587 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 308.00 | | 473 308.00 | 473 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 247.00 | | 2 059 247.00 | 2 059 247.00 |
BZ Autres créances | 1 417 298.00 | | 1 417 298.00 | 1 417 298.00 |
CF Disponibilités | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 792 893.00 | 71 245.00 | 18 721 648.00 | 18 792 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 153 725.00 | 217 047.00 | 21 936 678.00 | 22 153 725.00 |
CU Autres participations | 1 971 416.00 | | 1 971 416.00 | 1 971 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 980.00 | 1 149 980.00 | | 1 149 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
DG Autres réserves | 629 211.00 | 376 307.00 | | 629 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 765.00 | 252 904.00 | | -442 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 559.00 | 2 296 324.00 | | 1 853 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 825.00 | 2 165 739.00 | | 3 053 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 501 138.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 743.00 | 167 707.00 | | 304 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 455.00 | 10 096 708.00 | | 15 088 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 589.00 | 1 468 360.00 | | 1 077 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 655.00 | 6 703.00 | | 178 655.00 |
EA Autres dettes | 68 603.00 | 109 501.00 | | 68 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 34 643.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 083 119.00 | 15 550 499.00 | | 20 083 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 936 678.00 | 17 846 823.00 | | 21 936 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 1 670 000.00 | | 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883 825.00 | 1 910 739.00 | | 2 883 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 504 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 417 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 921 999.00 | |
FM Production stockée | | | -37 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 104 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 115 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 003 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 657.00 | |
GE Autres charges | | | 23 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 124 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 23 542.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 527.00 | 955.00 | | 283 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 127.00 | 22 587.00 | | -283 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 289 084.00 | 42 188 502.00 | | 40 289 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 731 849.00 | 41 935 598.00 | | 40 731 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 765.00 | 252 904.00 | | -442 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 495.00 | | 1 025 811.00 | 5 088 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 026.00 | | 2 268 995.00 | 118 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753 475.00 | | 3 360 832.00 | 2 753 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 874.00 | | 38 814.00 | 63 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 574.00 | | 1 053 023.00 | 2 571 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 986.00 | | 702.00 | 101 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 429.00 | | 874 168.00 | 2 750 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 080.00 | | 150 941.00 | 2 236 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 080.00 | 90 844.00 | 2 294 121.00 | 2 349 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 874.00 | 239.00 | 63 874.00 | 63 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 206.00 | 90 605.00 | 2 230 248.00 | 2 285 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 455.00 | 15 088 455.00 | | 15 088 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 589.00 | 1 077 589.00 | | 1 077 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 655.00 | 178 655.00 | | 178 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 603.00 | 68 603.00 | 300 000.00 | 368 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UP Prêts | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 169.00 | | 203 169.00 | 203 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 247.00 | 2 059 247.00 | | 2 059 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 825.00 | 2 883 825.00 | | 2 883 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 298.00 | 1 417 298.00 | | 1 417 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 587.00 | 3 552 007.00 | 297 579.00 | 3 849 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 778 376.00 | 19 478 376.00 | 300 000.00 | 19 778 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |