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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 087 619.00 | 645 699.00 | 441 920.00 | 1 087 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 205.00 | 775 512.00 | 55 693.00 | 831 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 047.00 | 662 459.00 | 50 588.00 | 713 047.00 |
BF Prêts | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 541.00 | 2 147 544.00 | 2 794 996.00 | 4 942 541.00 |
BN En cours de production de biens | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
BT Marchandises | 12 666 457.00 | 223 898.00 | 12 442 559.00 | 12 666 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 941.00 | | 483 941.00 | 483 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 949.00 | 10 250.00 | 2 432 699.00 | 2 442 949.00 |
BZ Autres créances | 3 088 473.00 | | 3 088 473.00 | 3 088 473.00 |
CF Disponibilités | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 973 136.00 | 234 148.00 | 18 738 988.00 | 18 973 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 915 677.00 | 2 381 692.00 | 21 533 985.00 | 23 915 677.00 |
CU Autres participations | 1 971 416.00 | | 1 971 416.00 | 1 971 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 980.00 | 1 149 980.00 | | 1 149 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
DG Autres réserves | 1 701 472.00 | 1 115 488.00 | | 1 701 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 334.00 | 585 984.00 | | -1 352 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 251.00 | 3 368 585.00 | | 2 016 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 975.00 | 2 230 422.00 | | 2 596 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 843.00 | 1 621 903.00 | | 1 501 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 034.00 | 124 409.00 | | 147 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022 145.00 | 14 240 578.00 | | 14 022 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 118.00 | 1 145 840.00 | | 953 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 249.00 | 17 143.00 | | 3 249.00 |
EA Autres dettes | 257 330.00 | 157 018.00 | | 257 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 039.00 | 23 409.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 517 733.00 | 19 560 723.00 | | 19 517 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 533 985.00 | 22 929 309.00 | | 21 533 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 243 420.00 | 19 139 384.00 | | 19 243 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501 843.00 | | | 1 501 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 653 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 157 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 811 122.00 | |
FM Production stockée | | | -30 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 310 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 823 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 355.00 | |
GE Autres charges | | | 29 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 400 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 931.00 | 1 568 246.00 | | 43 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 790.00 | 193 610.00 | | 166 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 859.00 | 1 374 636.00 | | -122 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 522 720.00 | 42 551 865.00 | | 38 522 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 875 054.00 | 41 965 881.00 | | 39 875 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 334.00 | 585 984.00 | | -1 352 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 696.00 | | 229 141.00 | 4 730 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 208 683.00 | 2 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 295.00 | | 4 942 541.00 | 17 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | 2 631 871.00 | 14 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 655.00 | | 157 078.00 | 2 489 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 055.00 | | 72 063.00 | 2 139 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 719.00 | 103 659.00 | 5 834.00 | 2 049 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 845.00 | 103 659.00 | 5 834.00 | 1 985 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022 145.00 | 14 022 145.00 | | 14 022 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 118.00 | 953 118.00 | | 953 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 330.00 | 1 757 330.00 | | 1 757 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
UP Prêts | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442 949.00 | 2 442 949.00 | | 2 442 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 130.00 | 2 161 130.00 | | 2 161 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 845.00 | 308 566.00 | 127 279.00 | 435 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088 473.00 | 3 088 473.00 | | 3 088 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 707.00 | 5 702 440.00 | 237 267.00 | 5 939 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 370 699.00 | 19 243 420.00 | 127 279.00 | 19 370 699.00 |