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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 087 619.00 | 761 510.00 | 326 110.00 | 1 087 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 143.00 | 815 848.00 | 38 295.00 | 854 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 866.00 | 707 848.00 | 43 018.00 | 750 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BF Prêts | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 495.00 | 2 349 080.00 | 2 739 415.00 | 5 088 495.00 |
BN En cours de production de biens | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
BT Marchandises | 9 653 514.00 | 114 953.00 | 9 538 561.00 | 9 653 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 444.00 | | 597 444.00 | 597 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 784.00 | 5 054.00 | 2 186 730.00 | 2 191 784.00 |
BZ Autres créances | 1 772 330.00 | | 1 772 330.00 | 1 772 330.00 |
CF Disponibilités | 881 991.00 | | 881 991.00 | 881 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 227 414.00 | 120 007.00 | 15 107 408.00 | 15 227 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 315 909.00 | 2 469 086.00 | 17 846 823.00 | 20 315 909.00 |
CU Autres participations | 1 971 416.00 | | 1 971 416.00 | 1 971 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 980.00 | 1 149 980.00 | | 1 149 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
DG Autres réserves | 376 307.00 | 349 138.00 | | 376 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 904.00 | 27 169.00 | | 252 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 324.00 | 2 043 420.00 | | 2 296 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 739.00 | 3 046 415.00 | | 2 165 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 138.00 | 1 138.00 | | 1 501 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 707.00 | 337 419.00 | | 167 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096 708.00 | 13 667 354.00 | | 10 096 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 360.00 | 1 402 994.00 | | 1 468 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EA Autres dettes | 109 501.00 | 91 645.00 | | 109 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 643.00 | 41 812.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 550 499.00 | 18 588 776.00 | | 15 550 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 846 823.00 | 20 637 196.00 | | 17 846 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 712 792.00 | 17 996 358.00 | | 13 712 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910 739.00 | 2 706 415.00 | | 1 910 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 289 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 389 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 679 358.00 | |
FM Production stockée | | | -21 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 999 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 358 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 103 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 049.00 | |
GE Autres charges | | | 24 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 684 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 542.00 | 401 649.00 | | 23 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 179 202.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 587.00 | 222 447.00 | | 22 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 502.00 | 38 162 099.00 | | 42 188 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 935 598.00 | 38 134 930.00 | | 41 935 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 904.00 | 27 169.00 | | 252 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 446.00 | | | 2 665 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 843.00 | | 6 679.00 | 2 230 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 306.00 | 99 042.00 | 4 269.00 | 2 254 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 433.00 | 99 042.00 | 4 269.00 | 2 190 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096 708.00 | 10 096 708.00 | | 10 096 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 360.00 | 1 468 360.00 | | 1 468 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 501.00 | 109 501.00 | | 1 609 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UP Prêts | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 330.00 | 1 772 330.00 | | 1 772 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 739.00 | 1 910 739.00 | | 1 910 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 85 000.00 | 170 000.00 | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 784.00 | 2 191 784.00 | | 2 191 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 082.00 | 4 027 418.00 | 264 664.00 | 4 292 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 382 792.00 | 13 712 792.00 | 170 000.00 | 15 382 792.00 |