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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 087 619.00 | 706 355.00 | 381 264.00 | 1 087 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 136.00 | 798 591.00 | 52 545.00 | 851 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 691.00 | 685 487.00 | 41 204.00 | 726 691.00 |
BF Prêts | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 274.00 | 2 254 306.00 | 2 743 968.00 | 4 998 274.00 |
BN En cours de production de biens | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
BT Marchandises | 12 757 233.00 | 166 216.00 | 12 591 017.00 | 12 757 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 205.00 | | 300 205.00 | 300 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 640.00 | 7 828.00 | 1 967 811.00 | 1 975 640.00 |
BZ Autres créances | 2 289 059.00 | | 2 289 059.00 | 2 289 059.00 |
CF Disponibilités | 466 464.00 | | 466 464.00 | 466 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 067 272.00 | 174 044.00 | 17 893 228.00 | 18 067 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 065 547.00 | 2 428 351.00 | 20 637 196.00 | 23 065 547.00 |
CU Autres participations | 1 971 416.00 | | 1 971 416.00 | 1 971 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 980.00 | 1 149 980.00 | | 1 149 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
DG Autres réserves | 349 138.00 | 1 701 472.00 | | 349 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 169.00 | -1 352 334.00 | | 27 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 420.00 | 2 016 251.00 | | 2 043 420.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 415.00 | 2 596 975.00 | | 3 046 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 501 843.00 | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 419.00 | 147 034.00 | | 337 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667 354.00 | 14 022 145.00 | | 13 667 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 994.00 | 953 118.00 | | 1 402 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 249.00 | | |
EA Autres dettes | 91 645.00 | 257 330.00 | | 91 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 812.00 | 36 039.00 | | 41 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 588 776.00 | 19 517 733.00 | | 18 588 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 637 196.00 | 21 533 985.00 | | 20 637 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 996 358.00 | 19 243 420.00 | | 17 996 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706 415.00 | 2 161 130.00 | | 2 706 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 195 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 021 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 216 534.00 | |
FM Production stockée | | | 26 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 650 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 228 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 405.00 | |
GE Autres charges | | | 24 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 689 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 649.00 | 43 931.00 | | 401 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 202.00 | 166 790.00 | | 179 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 447.00 | -122 859.00 | | 222 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 162 099.00 | 38 522 720.00 | | 38 162 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 134 930.00 | 39 875 054.00 | | 38 134 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 169.00 | -1 352 334.00 | | 27 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 541.00 | 55 734.00 | | 4 942 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 871.00 | 33 574.00 | | 2 631 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 683.00 | 22 159.00 | | 2 208 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 544.00 | 106 762.00 | | 2 147 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 671.00 | 106 762.00 | | 2 083 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667 354.00 | 13 667 354.00 | | 13 667 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 994.00 | 1 402 994.00 | | 1 402 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UP Prêts | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 640.00 | 1 975 640.00 | | 1 975 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706 415.00 | 2 706 415.00 | | 2 706 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 85 000.00 | 255 000.00 | 340 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 780.00 | | | 435 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289 059.00 | 2 289 059.00 | | 2 289 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 285.00 | 4 454 859.00 | 259 427.00 | 4 714 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 251 358.00 | 17 996 358.00 | 255 000.00 | 18 251 358.00 |