| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 708.00 | 98.00 | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 946.00 | 66 912.00 | 48 034.00 | 114 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 426.00 | 58 290.00 | 67 136.00 | 125 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 178.00 | 127 910.00 | 575 268.00 | 703 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 219 287.00 | | 219 287.00 | 219 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 248.00 | | 306 248.00 | 306 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 426.00 | 127 910.00 | 881 516.00 | 1 009 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 218.00 | 25 258.00 | | 114 218.00 |
DH Report à nouveau | | -1 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 311.00 | 93 961.00 | | 106 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 1 767.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 276 896.00 | 175 985.00 | | 276 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 109.00 | 516 746.00 | | 422 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 381.00 | 30 540.00 | | 37 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 45 327.00 | | 62 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 424.00 | 59 486.00 | | 65 424.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | 219.00 | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 620.00 | 652 320.00 | | 604 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 516.00 | 828 305.00 | | 881 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 915.00 | | 715 919.00 | 715 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 915.00 | | 715 919.00 | 715 915.00 |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 863.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 560.00 | 3 952.00 | | 30 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 231.00 | 556 664.00 | | 719 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 270.00 | 525 267.00 | | 625 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 961.00 | 31 398.00 | | 93 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 026.00 | | 7 152.00 | 696 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 560.00 | | 246.00 | 462 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 466.00 | | 6 906.00 | 233 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 545.00 | 49 365.00 | | 78 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 554.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 391.00 | 48 811.00 | | 76 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 485.00 | 95 898.00 | 325 587.00 | 421 485.00 |
VI Groupe et associés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 620.00 | 279 033.00 | 325 587.00 | 604 620.00 |