| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 418.00 | 91 030.00 | 11 388.00 | 102 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 078.00 | 124 180.00 | 60 898.00 | 185 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 473.00 | 218 017.00 | 532 456.00 | 750 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
CF Disponibilités | 564 053.00 | | 564 053.00 | 564 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 622.00 | | 680 622.00 | 680 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 095.00 | 218 017.00 | 1 213 078.00 | 1 431 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 131.00 | 233 027.00 | | 235 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 242.00 | 182 104.00 | | 282 242.00 |
DL TOTAL (I) | 572 373.00 | 470 131.00 | | 572 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 369.00 | 353 695.00 | | 303 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 242.00 | 89 085.00 | | 86 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 751.00 | 169 107.00 | | 209 751.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 705.00 | 653 823.00 | | 640 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 078.00 | 1 123 954.00 | | 1 213 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 692.00 | 652 740.00 | | 411 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 948.00 | | 28 525.00 | 721 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 972.00 | | 28 525.00 | 258 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 919.00 | 23 097.00 | | 194 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 113.00 | 23 097.00 | | 192 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 214.00 | 74 202.00 | 229 012.00 | 303 214.00 |
VI Groupe et associés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 704.00 | 411 692.00 | 229 012.00 | 640 704.00 |