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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 551.00 | 89 257.00 | 7 294.00 | 96 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 169.00 | 90 946.00 | 67 223.00 | 158 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 336.00 | 183 009.00 | 535 327.00 | 718 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 531.00 | | 660 531.00 | 660 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 734.00 | | 683 734.00 | 683 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 070.00 | 183 009.00 | 1 219 061.00 | 1 402 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 786.00 | 339 349.00 | | 497 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 241.00 | 158 437.00 | | 235 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267.00 | 667.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 788 293.00 | 553 453.00 | | 788 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 184.00 | 252 723.00 | | 153 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 81.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 179.00 | 93 849.00 | | 101 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 312.00 | 143 639.00 | | 176 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 768.00 | 490 291.00 | | 430 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 061.00 | 1 043 744.00 | | 1 219 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 256.00 | 337 308.00 | | 379 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 742.00 | | 19 857.00 | 715 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 766.00 | | 19 217.00 | 252 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 640.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 544.00 | 30 729.00 | 17 263.00 | 169 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 738.00 | 30 729.00 | 17 263.00 | 166 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 966.00 | 101 454.00 | 51 512.00 | 152 966.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 085.00 | 18 085.00 | 810.00 | 18 085.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 768.00 | 379 256.00 | 51 512.00 | 430 768.00 |