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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 465.00 | 84 822.00 | 12 643.00 | 97 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 803.00 | 142 403.00 | 55 400.00 | 197 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 244.00 | 230 031.00 | 528 213.00 | 758 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 519 395.00 | | 519 395.00 | 519 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 084.00 | | 582 084.00 | 582 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 328.00 | 230 031.00 | 1 110 298.00 | 1 340 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 373.00 | 235 131.00 | | 117 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 793.00 | 282 242.00 | | 281 793.00 |
DL TOTAL (I) | 454 166.00 | 572 373.00 | | 454 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 089.00 | 303 369.00 | | 229 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 321.00 | 41 342.00 | | 82 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 949.00 | 86 242.00 | | 155 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 062.00 | 209 751.00 | | 188 062.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 132.00 | 640 705.00 | | 656 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 298.00 | 1 213 078.00 | | 1 110 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 473.00 | | 18 605.00 | 750 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 758 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 295 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 497.00 | | 18 605.00 | 287 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 017.00 | 22 777.00 | 10 763.00 | 218 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 211.00 | 22 777.00 | 10 763.00 | 215 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 012.00 | 63 285.00 | 165 727.00 | 229 012.00 |
VI Groupe et associés | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 132.00 | 490 405.00 | 165 727.00 | 656 132.00 |