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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 874.00 | 96 947.00 | 10 928.00 | 107 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 892.00 | 69 791.00 | 75 101.00 | 144 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 742.00 | 169 544.00 | 546 199.00 | 715 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 407 072.00 | | 407 072.00 | 407 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 528.00 | | 497 528.00 | 497 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 270.00 | 169 544.00 | 1 043 727.00 | 1 213 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 349.00 | 220 529.00 | | 339 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 437.00 | 118 820.00 | | 158 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 967.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 553 453.00 | 395 316.00 | | 553 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 723.00 | 326 099.00 | | 252 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 36 721.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 832.00 | 38 000.00 | | 93 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 639.00 | 42 665.00 | | 143 639.00 |
EA Autres dettes | | 1 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 274.00 | 454 097.00 | | 490 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 727.00 | 849 413.00 | | 1 043 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 308.00 | 226 478.00 | | 337 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 544.00 | | 50 198.00 | 665 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 568.00 | | 50 198.00 | 202 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 412.00 | 31 132.00 | | 138 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 606.00 | 31 132.00 | | 135 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 364.00 | 99 397.00 | 152 966.00 | 252 364.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
VP Divers | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 274.00 | 337 308.00 | 152 966.00 | 490 274.00 |