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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 782.00 | 86 266.00 | 14 516.00 | 100 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 190.00 | 105 847.00 | 52 343.00 | 158 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 115.00 | 194 919.00 | 531 195.00 | 726 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 569 981.00 | | 569 981.00 | 569 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 759.00 | | 592 759.00 | 592 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 874.00 | 194 919.00 | 1 123 954.00 | 1 318 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 027.00 | 497 786.00 | | 233 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 104.00 | 235 241.00 | | 182 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 470 131.00 | 788 293.00 | | 470 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 695.00 | 153 184.00 | | 353 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 342.00 | 92.00 | | 41 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 085.00 | 101 179.00 | | 89 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 107.00 | 176 312.00 | | 169 107.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 823.00 | 430 768.00 | | 653 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 954.00 | 1 219 061.00 | | 1 123 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 740.00 | 379 256.00 | | 652 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 336.00 | | 20 673.00 | 718 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 895.00 | 726 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 255.00 | 263 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 720.00 | | 20 673.00 | 254 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 009.00 | 20 935.00 | 9 025.00 | 183 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 203.00 | 20 935.00 | 9 025.00 | 180 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 146.00 | 250 146.00 | | 250 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 550.00 | 102 466.00 | 1 083.00 | 103 550.00 |
VI Groupe et associés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 60 597.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 823.00 | 652 740.00 | 1 083.00 | 653 823.00 |