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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 869.00 | 82 839.00 | 24 030.00 | 106 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 700.00 | 52 767.00 | 42 933.00 | 95 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 544.00 | 138 412.00 | 527 132.00 | 665 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 209 646.00 | | 209 646.00 | 209 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 367.00 | | 322 367.00 | 322 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 911.00 | 138 412.00 | 849 499.00 | 987 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 529.00 | 114 218.00 | | 220 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 820.00 | 106 311.00 | | 118 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | 1 367.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 395 316.00 | 276 896.00 | | 395 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 099.00 | 422 109.00 | | 326 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 721.00 | 37 381.00 | | 36 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 086.00 | 62 693.00 | | 38 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 665.00 | 65 424.00 | | 42 665.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 17 014.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 183.00 | 604 620.00 | | 454 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 499.00 | 881 516.00 | | 849 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 178.00 | | 22 195.00 | 703 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 828.00 | 665 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 828.00 | 202 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 372.00 | | 22 025.00 | 240 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 910.00 | 41 888.00 | 31 386.00 | 127 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 98.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 202.00 | 41 790.00 | 31 386.00 | 125 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 587.00 | 97 882.00 | 227 705.00 | 325 587.00 |
VI Groupe et associés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VP Divers | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 404.00 | 46 234.00 | 170.00 | 46 404.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 183.00 | 226 478.00 | 227 705.00 | 454 183.00 |