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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 743.00 | 7 094.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 283.00 | 2 319.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 054.00 | 1 026.00 | 1 373 028.00 | 1 374 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 603 770.00 | | 603 770.00 | 603 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 440.00 | | 671 440.00 | 671 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 495.00 | 1 026.00 | 2 044 469.00 | 2 045 495.00 |
CU Autres participations | 1 361 116.00 | | 1 361 116.00 | 1 361 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DG Autres réserves | 1 318 165.00 | 291 792.00 | | 1 318 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 250.00 | 1 080 748.00 | | 116 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 540.00 | 1 970 665.00 | | 2 032 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 10 598.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 325.00 | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828.00 | 59 449.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929.00 | 74 373.00 | | 11 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 469.00 | 2 045 038.00 | | 2 044 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 717.00 | | 20 337.00 | 1 353 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | 7 837.00 | 2 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 116.00 | | 12 500.00 | 1 351 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 1 005.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 1 005.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 589 325.00 | | | 589 325.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 444.00 | 630 444.00 | | 630 444.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |