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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 2 312.00 | 5 525.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 545.00 | 2 057.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 053.00 | 2 857.00 | 1 377 196.00 | 1 380 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 937 904.00 | | 937 904.00 | 937 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 223 444.00 | | 223 444.00 | 223 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 696 149.00 | | 1 696 149.00 | 1 696 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 202.00 | 2 857.00 | 3 073 345.00 | 3 076 202.00 |
CU Autres participations | 1 367 115.00 | | 1 367 115.00 | 1 367 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DG Autres réserves | 1 380 040.00 | 1 318 165.00 | | 1 380 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 097.00 | 116 250.00 | | 1 064 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 262.00 | 2 032 540.00 | | 3 042 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 4 063.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 269.00 | 7 828.00 | | 25 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 083.00 | 11 929.00 | | 31 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 345.00 | 2 044 469.00 | | 3 073 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 083.00 | 11 929.00 | | 31 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | 37 521.00 | | 35 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 036.00 | 261 511.00 | | 1 269 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 938.00 | 145 261.00 | | 204 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 097.00 | 116 250.00 | | 1 064 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 054.00 | | 5 999.00 | 1 374 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 616.00 | | 5 999.00 | 1 363 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 1 831.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 831.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 895 787.00 | | | 895 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 204.00 | 972 704.00 | 2 500.00 | 975 204.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |