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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 21.00 | 2 581.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 095.00 | | 681 095.00 | 681 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
BZ Autres créances | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 605.00 | | 358 605.00 | 358 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 700.00 | | 1 039 700.00 | 1 039 700.00 |
CU Autres participations | 681 095.00 | | 681 095.00 | 681 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DG Autres réserves | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 126.00 | | | 205 126.00 |
DL TOTAL (I) | 748 876.00 | | | 748 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 823.00 | | | 290 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 700.00 | | | 1 039 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 373.00 | 150 067.00 | | 74 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 847.00 | | 335 847.00 | 335 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 847.00 | | 335 847.00 | 335 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549 982.00 | | | 1 549 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 982.00 | | | 1 549 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 650.00 | | | 657 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 982.00 | | | 378 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 856.00 | | | 173 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 126.00 | | | 205 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 681 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 402.00 | 335 402.00 | | 335 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 095.00 | | 500.00 | 681 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 681 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
UX Autres créances clients | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
VI Groupe et associés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 402.00 | 335 402.00 | | 335 402.00 |
VW T.V.A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 823.00 | 290 823.00 | | 290 823.00 |