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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 837.00 | 3 881.00 | 33 956.00 | 37 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 807.00 | 1 795.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 952.00 | 4 688.00 | 1 444 264.00 | 1 448 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
BZ Autres créances | 901 802.00 | | 901 802.00 | 901 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 768 202.00 | | 768 202.00 | 768 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 594.00 | | 1 724 594.00 | 1 724 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 545.00 | 4 688.00 | 3 168 857.00 | 3 173 545.00 |
CU Autres participations | 1 406 013.00 | | 1 406 013.00 | 1 406 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DG Autres réserves | 2 389 762.00 | 1 380 040.00 | | 2 389 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 170.00 | 1 064 097.00 | | 139 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 057.00 | 3 042 262.00 | | 3 127 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 461.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 316.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | 25 269.00 | | 31 561.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 800.00 | 31 083.00 | | 41 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 857.00 | 3 073 345.00 | | 3 168 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 800.00 | 31 083.00 | | 41 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 461.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | 1 200.00 | 283 200.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | 1 200.00 | 283 200.00 | 282 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 039.00 | 35 749.00 | | 48 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 108.00 | 1 269 036.00 | | 318 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 938.00 | 204 938.00 | | 178 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 170.00 | 1 064 097.00 | | 139 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 053.00 | | 83 878.00 | 1 380 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 980.00 | 1 408 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 980.00 | 1 448 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | | 30 000.00 | 10 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 615.00 | | 53 878.00 | 1 369 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | 1 831.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 831.00 | | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VC Groupe et associés | 901 802.00 | 901 802.00 | | 901 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 892.00 | 958 892.00 | | 958 892.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |