| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 871.00 | 1 307.00 | 6 564.00 | 7 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 448.00 | 1 307.00 | 1 447 141.00 | 1 448 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 365 540.00 | | 1 365 540.00 | 1 365 540.00 |
CF Disponibilités | 331 798.00 | | 331 798.00 | 331 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 733 338.00 | | 1 733 338.00 | 1 733 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 786.00 | 1 307.00 | 3 180 479.00 | 3 181 786.00 |
CU Autres participations | 1 408 078.00 | | 1 408 078.00 | 1 408 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 543 750.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DG Autres réserves | 2 018 307.00 | 2 389 762.00 | | 2 018 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 570.00 | 139 170.00 | | 81 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 252.00 | 3 127 057.00 | | 3 154 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 203.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 37.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | 31 561.00 | | 19 280.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 226.00 | 41 800.00 | | 26 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 479.00 | 3 168 857.00 | | 3 180 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 226.00 | 41 800.00 | | 26 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 707.00 | 14 980.00 | | 53 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 707.00 | 14 980.00 | | 53 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 080.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 361.00 | 14 980.00 | | 56 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 541.00 | 16 060.00 | | 56 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -1 080.00 | | -2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 318.00 | 48 039.00 | | 32 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 664.00 | 318 108.00 | | 328 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 094.00 | 178 938.00 | | 247 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 570.00 | 139 170.00 | | 81 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 952.00 | | 61 041.00 | 1 448 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 707.00 | 1 410 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 544.00 | 1 448 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 37 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 439.00 | | 5 269.00 | 40 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 513.00 | | 55 772.00 | 1 408 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 1 802.00 | 5 183.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 1 802.00 | 5 183.00 | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 818.00 | 1 349 818.00 | | 1 349 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 040.00 | 1 404 040.00 | | 1 404 040.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |