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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 4 197.00 | 16 139.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 264.00 | 4 197.00 | 1 432 067.00 | 1 436 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 676 488.00 | | 1 676 488.00 | 1 676 488.00 |
CF Disponibilités | 362 505.00 | | 362 505.00 | 362 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 993.00 | | 2 074 993.00 | 2 074 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 257.00 | 4 197.00 | 3 507 060.00 | 3 511 257.00 |
CU Autres participations | 1 413 428.00 | | 1 413 428.00 | 1 413 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 454.00 | 54 375.00 | | 58 454.00 |
DG Autres réserves | 1 495 799.00 | 2 018 307.00 | | 1 495 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 259.00 | 81 570.00 | | 410 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 512.00 | 3 154 252.00 | | 3 464 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 210.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 3 160.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 3 577.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 036.00 | 19 280.00 | | 42 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 548.00 | 26 226.00 | | 42 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 060.00 | 3 180 479.00 | | 3 507 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 950.00 | 53 707.00 | | 28 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950.00 | 53 707.00 | | 28 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 950.00 | 56 361.00 | | 31 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 950.00 | 56 541.00 | | 31 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 834.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 938.00 | 32 318.00 | | 44 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 840.00 | 328 664.00 | | 608 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 580.00 | 247 094.00 | | 198 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 259.00 | 81 570.00 | | 410 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 448.00 | | 19 766.00 | 1 448 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 415 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 950.00 | 1 436 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 20 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | | 12 466.00 | 37 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 578.00 | | 7 300.00 | 1 410 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 2 890.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 2 890.00 | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 443.00 | 1 676 443.00 | | 1 676 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 988.00 | 1 712 488.00 | 2 500.00 | 1 714 988.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |