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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 305.00 | 23 232.00 | 128 073.00 | 151 305.00 |
AX Avances et acomptes | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 582.00 | 23 232.00 | 595 350.00 | 618 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 387 323.00 | | 16 387 323.00 | 16 387 323.00 |
CF Disponibilités | 2 415 006.00 | | 2 415 006.00 | 2 415 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 802 328.00 | | 18 802 328.00 | 18 802 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 420 910.00 | 23 232.00 | 19 397 678.00 | 19 420 910.00 |
CU Autres participations | 393 687.00 | | 393 687.00 | 393 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 966.00 | 58 454.00 | | 78 966.00 |
DG Autres réserves | 1 735 545.00 | 1 495 799.00 | | 1 735 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462 370.00 | 410 259.00 | | 15 462 370.00 |
DL TOTAL (I) | 18 776 881.00 | 3 464 512.00 | | 18 776 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 516.00 | 191.00 | | 111 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 269.00 | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 257.00 | 42 036.00 | | 503 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 797.00 | 42 548.00 | | 620 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 397 678.00 | 3 507 060.00 | | 19 397 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 837 052.00 | 28 950.00 | | 15 837 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 837 052.00 | 28 950.00 | | 15 837 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379 119.00 | 31 950.00 | | 1 379 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 119.00 | 31 950.00 | | 1 379 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 457 933.00 | -3 000.00 | | 14 457 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 006.00 | 44 938.00 | | 515 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 522 094.00 | 608 840.00 | | 17 522 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 724.00 | 198 580.00 | | 2 059 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 462 370.00 | 410 259.00 | | 15 462 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 264.00 | | 561 437.00 | 1 436 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379 119.00 | 396 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 119.00 | 618 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | | 202 059.00 | 20 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 928.00 | | 359 378.00 | 1 415 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | 19 035.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | 19 035.00 | | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 166.00 | 472 166.00 | | 472 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 823.00 | 2 333 823.00 | | 2 333 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 074.00 | 30 821.00 | 80 252.00 | 111 074.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049 104.00 | 14 049 104.00 | | 14 049 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 389 823.00 | 16 389 823.00 | | 16 389 823.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 797.00 | 540 544.00 | 80 252.00 | 620 797.00 |