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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 209.00 | | 1 033 209.00 | 1 033 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 397.00 | 37 042.00 | 50 355.00 | 87 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 466.00 | 37 902.00 | 1 083 564.00 | 1 121 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 973.00 | | 683 973.00 | 683 973.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 702.00 | | 1 007 702.00 | 1 007 702.00 |
CF Disponibilités | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 002.00 | | 1 773 002.00 | 1 773 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 468.00 | 37 902.00 | 2 856 566.00 | 2 894 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 050.00 | 1 326 072.00 | | 1 959 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 552.00 | 632 978.00 | | 653 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 602.00 | 1 970 050.00 | | 2 623 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 297.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 29 668.00 | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 616.00 | 266 695.00 | | 211 616.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | 27 398.00 | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 965.00 | 328 493.00 | | 232 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 566.00 | 2 298 543.00 | | 2 856 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 140.00 | | 7 436.00 | 1 117 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 1 121 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 87 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 069.00 | | | 1 034 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 071.00 | | 7 436.00 | 83 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 391.00 | 14 480.00 | 2 969.00 | 26 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 72.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | 14 408.00 | 2 969.00 | 25 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 736.00 | 697 736.00 | | 697 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |