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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 209.00 | 85 683.00 | 947 526.00 | 1 033 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 979.00 | 60 822.00 | 30 157.00 | 90 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 048.00 | 147 366.00 | 977 683.00 | 1 125 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 655.00 | | 389 655.00 | 389 655.00 |
BZ Autres créances | 162 755.00 | | 162 755.00 | 162 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114 118.00 | | 2 114 118.00 | 2 114 118.00 |
CF Disponibilités | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 672.00 | | 2 769 672.00 | 2 769 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 720.00 | 147 366.00 | 3 747 355.00 | 3 894 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 167 086.00 | 2 612 602.00 | | 3 167 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 684.00 | 554 484.00 | | 352 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 770.00 | 3 178 086.00 | | 3 530 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 217.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 17 365.00 | | 15 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 621.00 | 198 694.00 | | 153 621.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 8 012.00 | | 10 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 585.00 | 224 288.00 | | 216 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 355.00 | 3 402 374.00 | | 3 747 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 048.00 | | | 1 125 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 108.00 | 10 574.00 | | 51 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 248.00 | 10 574.00 | | 50 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
UX Autres créances clients | 389 655.00 | 389 655.00 | | 389 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 378.00 | 563 378.00 | | 563 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |