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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 209.00 | 162 101.00 | 871 107.00 | 1 033 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 041.00 | 43 405.00 | 264 636.00 | 308 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 070.00 | 206 327.00 | 1 135 743.00 | 1 342 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 889.00 | 2 856.00 | 212 033.00 | 214 889.00 |
BZ Autres créances | 139 490.00 | | 139 490.00 | 139 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 722 088.00 | | 2 722 088.00 | 2 722 088.00 |
CF Disponibilités | 240 763.00 | | 240 763.00 | 240 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 198.00 | 2 856.00 | 3 329 342.00 | 3 332 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 269.00 | 209 183.00 | 4 465 085.00 | 4 674 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 761 762.00 | | | 3 761 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 552.00 | | | 264 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 314.00 | | | 4 037 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 770.00 | | | 427 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 085.00 | | | 4 465 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 770.00 | | | 427 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | 820.00 | 40.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 820.00 | 16 453.00 | 26 047.00 | 53 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 40.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 16 453.00 | 26 007.00 | 52 960.00 |