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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 209.00 | 162 101.00 | 871 107.00 | 1 033 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 673.00 | 76 681.00 | 258 992.00 | 335 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 702.00 | 239 603.00 | 1 130 099.00 | 1 369 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 826 500.00 | | 2 826 500.00 | 2 826 500.00 |
CF Disponibilités | 376 351.00 | | 376 351.00 | 376 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 332.00 | | 3 445 332.00 | 3 445 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 035.00 | 239 603.00 | 4 575 432.00 | 4 815 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 314.00 | | | 2 026 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 887.00 | | | 292 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 202.00 | | | 2 330 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 649.00 | | | 2 005 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 654.00 | | | 211 654.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 229.00 | | | 2 245 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 432.00 | | | 4 575 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 229.00 | | | 2 245 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 071.00 | | 27 631.00 | 1 342 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 029.00 | | | 1 034 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 042.00 | | 27 631.00 | 308 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 33 276.00 | | 44 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 33 276.00 | | 43 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011 686.00 | 2 011 686.00 | | 2 011 686.00 |
UX Autres créances clients | 220 840.00 | 220 840.00 | | 220 840.00 |
VP Divers | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 654.00 | 211 654.00 | | 211 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 481.00 | 242 481.00 | | 242 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 229.00 | 2 245 229.00 | | 2 245 229.00 |