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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 209.00 | 162 101.00 | 871 107.00 | 1 033 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 236.00 | 52 959.00 | 26 276.00 | 79 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 089.00 | 215 921.00 | 906 167.00 | 1 122 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 322 610.00 | | 3 322 610.00 | 3 322 610.00 |
CF Disponibilités | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 659.00 | | 3 523 659.00 | 3 523 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 748.00 | 215 921.00 | 4 429 826.00 | 4 645 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 430 287.00 | | | 3 430 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 474.00 | | | 531 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 762.00 | | | 3 972 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 672.00 | | | 240 672.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 064.00 | | | 457 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 826.00 | | | 4 429 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 064.00 | | | 457 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 823.00 | | 16 615.00 | 1 123 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 349.00 | 1 122 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 349.00 | 79 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 069.00 | | | 1 034 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 754.00 | | 7 831.00 | 89 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 934.00 | 9 601.00 | 17 714.00 | 61 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 074.00 | 9 601.00 | 17 714.00 | 61 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 672.00 | 240 672.00 | | 240 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 019.00 | 113 235.00 | 8 784.00 | 122 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 065.00 | 457 065.00 | | 457 065.00 |