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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 209.00 | 11 067.00 | 1 022 142.00 | 1 033 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 979.00 | 50 248.00 | 40 731.00 | 90 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 048.00 | 62 175.00 | 1 062 873.00 | 1 125 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 441.00 | | 406 441.00 | 406 441.00 |
BZ Autres créances | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 367.00 | | 1 510 367.00 | 1 510 367.00 |
CF Disponibilités | 336 821.00 | | 336 821.00 | 336 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 501.00 | | 2 339 501.00 | 2 339 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 549.00 | 62 175.00 | 3 402 374.00 | 3 464 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 602.00 | 1 959 050.00 | | 2 612 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 484.00 | 653 552.00 | | 554 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 086.00 | 2 623 602.00 | | 3 178 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 216.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 7 263.00 | | 17 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 694.00 | 211 616.00 | | 198 694.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 13 869.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 288.00 | 232 965.00 | | 224 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 374.00 | 2 856 566.00 | | 3 402 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 466.00 | | | 1 121 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 902.00 | 13 557.00 | 351.00 | 37 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 13 557.00 | 351.00 | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 406 441.00 | | | 406 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 314.00 | 492 314.00 | | 492 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 288.00 | 224 288.00 | | 224 288.00 |