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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 209.00 | 162 102.00 | 871 107.00 | 1 033 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 754.00 | 61 074.00 | 28 681.00 | 89 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 823.00 | 224 036.00 | 899 788.00 | 1 123 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 975.00 | | 199 975.00 | 199 975.00 |
BZ Autres créances | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 618 218.00 | | 2 618 218.00 | 2 618 218.00 |
CF Disponibilités | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 968.00 | | 2 960 968.00 | 2 960 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 791.00 | 224 036.00 | 3 860 756.00 | 4 084 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 419 750.00 | 3 167 086.00 | | 3 419 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 537.00 | 352 684.00 | | 210 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 287.00 | 3 530 770.00 | | 3 641 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 15 798.00 | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 746.00 | 153 621.00 | | 170 746.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 10 809.00 | | 6 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 167.00 | 36 167.00 | | 22 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 468.00 | 216 585.00 | | 219 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 756.00 | 3 747 355.00 | | 3 860 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 048.00 | | 8 434.00 | 1 125 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 659.00 | 1 123 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 659.00 | 89 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 069.00 | | | 1 034 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 979.00 | | 8 434.00 | 90 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 682.00 | 9 553.00 | 9 301.00 | 61 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | 9 553.00 | 9 301.00 | 60 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UX Autres créances clients | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 398.00 | 295 398.00 | | 295 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 468.00 | 219 468.00 | | 219 468.00 |