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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 910.00 | 29 056.00 | 4 853.00 | 33 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 807.00 | 68 865.00 | 7 942.00 | 76 807.00 |
BN En cours de production de biens | 724 939.00 | | 724 939.00 | 724 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 815.00 | 71 566.00 | 2 128 249.00 | 2 199 815.00 |
BZ Autres créances | 954 276.00 | | 954 276.00 | 954 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 447.00 | 71 566.00 | 3 907 881.00 | 3 979 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 254.00 | 140 431.00 | 3 915 824.00 | 4 056 254.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 758.00 | | | 873 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 638.00 | | | 1 103 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 249.00 | | | 1 477 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 119.00 | | | 602 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 566.00 | | | 506 566.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 998.00 | | | 224 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 186.00 | | | 2 812 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 824.00 | | | 3 915 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 186.00 | | | 2 812 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 773.00 | | 2 304.00 | 77 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 76 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 44 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | | 2 304.00 | 45 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 196.00 | | 10 630.00 | 82 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 196.00 | | 10 630.00 | 82 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 196.00 | | 10 630.00 | 82 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 119.00 | 602 119.00 | | 602 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 998.00 | 224 998.00 | | 224 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 565.00 | | | 2 114 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
VB T. V. A. | 225 717.00 | | | 225 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 123.00 | | | 716 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 091.00 | 3 085 368.00 | 68 722.00 | 3 154 091.00 |
VW T.V.A. | 335 979.00 | 335 979.00 | | 335 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 937.00 | 1 334 937.00 | | 1 334 937.00 |