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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 704.00 | 24 862.00 | 842.00 | 25 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 811.00 | 23 431.00 | 11 380.00 | 34 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 828.00 | 58 516.00 | 15 311.00 | 73 828.00 |
BN En cours de production de biens | 442 409.00 | | 442 409.00 | 442 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 182.00 | 27 028.00 | 2 529 154.00 | 2 556 182.00 |
BZ Autres créances | 701 048.00 | | 701 048.00 | 701 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 1 270 786.00 | | 1 270 786.00 | 1 270 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 792.00 | 27 028.00 | 4 987 764.00 | 5 014 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 619.00 | 85 544.00 | 5 003 075.00 | 5 088 619.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 693.00 | | | 1 057 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 452.00 | | | 1 281 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934 689.00 | | | 1 934 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 333.00 | | | 680 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 556.00 | | | 705 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 329.00 | | | 400 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 624.00 | | | 3 721 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 075.00 | | | 5 003 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 624.00 | | | 3 721 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 951.00 | | 6 570.00 | 72 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 73 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 693.00 | 45 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | | 6 570.00 | 44 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 428.00 | 6 782.00 | 5 693.00 | 57 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 864.00 | 998.00 | | 23 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 564.00 | 5 784.00 | 5 693.00 | 33 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 275.00 | | 21 247.00 | 48 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 275.00 | | 21 247.00 | 48 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 275.00 | | 21 247.00 | 48 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 333.00 | 680 333.00 | | 680 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 329.00 | 400 329.00 | | 400 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 200.00 | 2 524 200.00 | | 2 524 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
VB T. V. A. | 336 043.00 | 336 043.00 | | 336 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 081.00 | 359 081.00 | | 359 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 495.00 | 3 225 512.00 | 31 982.00 | 3 257 495.00 |
VW T.V.A. | 525 420.00 | 525 420.00 | | 525 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 935.00 | 1 786 935.00 | | 1 786 935.00 |