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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 562.00 | 27 822.00 | 3 740.00 | 31 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 892.00 | 64 063.00 | 6 829.00 | 70 892.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283 282.00 | | 1 283 282.00 | 1 283 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 587.00 | 67 396.00 | 1 936 191.00 | 2 003 587.00 |
BZ Autres créances | 767 184.00 | | 767 184.00 | 767 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 273.00 | 67 396.00 | 4 100 877.00 | 4 168 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 165.00 | 131 458.00 | 4 107 706.00 | 4 239 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 638.00 | | | 938 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 339.00 | | | 1 154 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 221.00 | | | 1 444 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 438.00 | | | 861 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 689.00 | | | 441 689.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 368.00 | | | 2 953 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 706.00 | | | 4 107 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 368.00 | | | 2 953 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 807.00 | | 1 479.00 | 76 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 394.00 | 70 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 568.00 | 26 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 41 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | | 1 479.00 | 44 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 865.00 | 2 592.00 | 7 394.00 | 68 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 585.00 | | 3 568.00 | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 280.00 | 2 592.00 | 3 826.00 | 39 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 566.00 | 119.00 | 4 289.00 | 71 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 566.00 | 119.00 | 4 289.00 | 71 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 566.00 | 119.00 | 4 289.00 | 71 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 438.00 | 861 438.00 | | 861 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 324.00 | | | 1 923 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
VB T. V. A. | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 190.00 | | | 574 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 901.00 | 2 695 781.00 | 80 120.00 | 2 775 901.00 |
VW T.V.A. | 297 994.00 | 297 994.00 | | 297 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 146.00 | 1 509 146.00 | | 1 509 146.00 |