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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 356.00 | 27 607.00 | 13 751.00 | 41 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 010.00 | 55 170.00 | 16 840.00 | 72 010.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 972.00 | | 1 097 972.00 | 1 097 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 672.00 | 2 592.00 | 1 290 080.00 | 1 292 672.00 |
BZ Autres créances | 678 940.00 | | 678 940.00 | 678 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 1 350 868.00 | | 1 350 868.00 | 1 350 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 707.00 | 2 592.00 | 4 451 115.00 | 4 453 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 718.00 | 57 762.00 | 4 467 955.00 | 4 525 718.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 185.00 | | | 1 172 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 114.00 | | | 1 383 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966 374.00 | | | 1 966 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 770.00 | | | 496 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 474.00 | | | 520 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 841.00 | | | 3 084 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 955.00 | | | 4 467 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 841.00 | | | 3 084 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 354.00 | | 3 836.00 | 70 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 72 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 17 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 51 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 280.00 | | 3 836.00 | 49 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 817.00 | 8 533.00 | 2 179.00 | 48 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | 645.00 | 17 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 8 533.00 | 1 534.00 | 30 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 770.00 | 496 770.00 | | 496 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 395.00 | 100 395.00 | | 100 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 914.00 | 1 289 914.00 | | 1 289 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 314 397.00 | 314 397.00 | | 314 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 255.00 | 359 255.00 | | 359 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 974.00 | 1 974 216.00 | 2 757.00 | 1 976 974.00 |
VW T.V.A. | 287 348.00 | 287 348.00 | | 287 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 467.00 | 1 118 467.00 | | 1 118 467.00 |