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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 056.00 | 20 608.00 | 18 448.00 | 39 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 354.00 | 48 817.00 | 21 537.00 | 70 354.00 |
BN En cours de production de biens | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 653.00 | 2 592.00 | 2 867 061.00 | 2 869 653.00 |
BZ Autres créances | 705 231.00 | | 705 231.00 | 705 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 1 283 842.00 | | 1 283 842.00 | 1 283 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 072.00 | 2 592.00 | 5 264 480.00 | 5 267 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 425.00 | 51 409.00 | 5 286 017.00 | 5 337 425.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 452.00 | | | 1 116 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 185.00 | | | 1 337 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519 511.00 | | | 2 519 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 321.00 | | | 679 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 755.00 | | | 592 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 832.00 | | | 3 948 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 017.00 | | | 5 286 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 832.00 | | | 3 948 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 828.00 | | 14 469.00 | 73 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 943.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 719.00 | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 49 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 035.00 | | 14 469.00 | 45 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 517.00 | 8 243.00 | 17 943.00 | 58 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862.00 | 842.00 | 7 719.00 | 24 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | 7 401.00 | 10 224.00 | 33 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 028.00 | | 24 436.00 | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 028.00 | | 24 436.00 | 27 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 028.00 | | 24 436.00 | 27 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 321.00 | 679 321.00 | | 679 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 896.00 | 2 866 896.00 | | 2 866 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 341 660.00 | 341 660.00 | | 341 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 670.00 | 358 670.00 | | 358 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 757.00 | |
VW T.V.A. | 379 013.00 | 379 013.00 | | 379 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 320.00 | 1 429 320.00 | | 1 429 320.00 |