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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 704.00 | 23 864.00 | 1 840.00 | 25 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 934.00 | 23 340.00 | 10 594.00 | 33 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 951.00 | 57 428.00 | 15 523.00 | 72 951.00 |
BN En cours de production de biens | 997 752.00 | | 997 752.00 | 997 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 442.00 | 48 275.00 | 3 542 167.00 | 3 590 442.00 |
BZ Autres créances | 849 018.00 | | 849 018.00 | 849 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 264 013.00 | | 264 013.00 | 264 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 583.00 | 48 275.00 | 5 682 308.00 | 5 730 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 533.00 | 105 703.00 | 5 697 831.00 | 5 803 533.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 339.00 | | | 989 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 693.00 | | | 1 222 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807 704.00 | | | 2 807 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 168.00 | | | 963 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 407.00 | | | 446 407.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 320.00 | | | 255 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 138.00 | | | 4 475 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 831.00 | | | 5 697 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475 138.00 | | | 4 475 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 892.00 | | 11 349.00 | 70 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 72 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 308.00 | 25 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | 44 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 017.00 | | 1 995.00 | 26 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | | 9 354.00 | 41 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 063.00 | 2 655.00 | 9 290.00 | 64 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 017.00 | 155.00 | 2 308.00 | 26 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | 2 500.00 | 6 982.00 | 38 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 396.00 | | 19 121.00 | 67 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 396.00 | | 19 121.00 | 67 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 396.00 | | 19 121.00 | 67 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 168.00 | 963 168.00 | | 963 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 320.00 | 255 320.00 | | 255 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 048.00 | 3 533 048.00 | | 3 533 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
VB T. V. A. | 264 165.00 | 264 165.00 | | 264 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 862.00 | 571 862.00 | | 571 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 622.00 | 4 391 228.00 | 57 394.00 | 4 448 622.00 |
VW T.V.A. | 296 160.00 | 296 160.00 | | 296 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 434.00 | 1 667 434.00 | | 1 667 434.00 |