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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 33 491.00 | 8 908.00 | 42 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 052.00 | 61 055.00 | 11 997.00 | 73 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 972.00 | | 1 071 972.00 | 1 071 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 197.00 | 2 592.00 | 3 869 605.00 | 3 872 197.00 |
BZ Autres créances | 931 064.00 | | 931 064.00 | 931 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 1 237 626.00 | | 1 237 626.00 | 1 237 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 034.00 | 2 592.00 | 7 210 442.00 | 7 213 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 086.00 | 63 647.00 | 7 222 439.00 | 7 286 086.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 114.00 | | | 1 218 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 680.00 | | | 1 461 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496 073.00 | | | 3 496 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 633.00 | | | 1 059 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 953.00 | | | 750 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 693.00 | | | 452 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 759.00 | | | 5 760 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 439.00 | | | 7 222 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 759.00 | | | 5 760 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 010.00 | | 1 041.00 | 72 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 581.00 | | 1 041.00 | 51 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 5 884.00 | | 55 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 830.00 | 5 884.00 | | 37 830.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 633.00 | 1 059 633.00 | | 1 059 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 693.00 | 452 693.00 | | 452 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 439.00 | 3 869 439.00 | | 3 869 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 565 029.00 | 565 029.00 | | 565 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 243.00 | 362 243.00 | | 362 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 179.00 | 4 808 179.00 | | 4 808 179.00 |
VW T.V.A. | 524 200.00 | 524 200.00 | | 524 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 686.00 | 2 264 686.00 | | 2 264 686.00 |