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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 330 126.00 | 241 925.00 | 88 200.00 | 330 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 011.00 | 144 949.00 | 68 062.00 | 213 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 169.00 | 614 655.00 | 374 513.00 | 989 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 395.00 | 1 011 897.00 | 640 497.00 | 1 652 395.00 |
BT Marchandises | 3 444 699.00 | 79 820.00 | 3 364 878.00 | 3 444 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 051 759.00 | 194 779.00 | 4 856 979.00 | 5 051 759.00 |
BZ Autres créances | 413 229.00 | | 413 229.00 | 413 229.00 |
CF Disponibilités | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 130.00 | | 142 130.00 | 142 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 122 897.00 | 274 600.00 | 8 848 296.00 | 9 122 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 292.00 | 1 286 498.00 | 9 488 794.00 | 10 775 292.00 |
CU Autres participations | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 715.00 | | | 168 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | | | 322 956.00 |
DH Report à nouveau | 336 517.00 | | | 336 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 392.00 | | | 1 200 392.00 |
DK Provisions réglementées | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 626.00 | | | 2 460 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 066.00 | | | 242 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 066.00 | | | 242 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 189.00 | | | 2 673 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 874.00 | | | 2 495 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 026.00 | | | 1 273 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
EA Autres dettes | 254 240.00 | | | 254 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 101.00 | | | 6 786 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 794.00 | | | 9 488 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 192 398.00 | | | 6 192 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 471.00 | | | 1 698 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 123 424.00 | | 23 123 424.00 | 23 123 424.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 313 387.00 | | 313 387.00 | 313 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 436 870.00 | | 23 436 870.00 | 23 436 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 613 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 146 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 431.00 | |
GE Autres charges | | | 53 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 679.00 | | | 238 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 144.00 | | | 482 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 635 394.00 | | | 23 635 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 435 002.00 | | | 22 435 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 392.00 | | | 1 200 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 332.00 | | 220 754.00 | 1 432 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 1 652 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 1 532 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 244.00 | | 220 754.00 | 1 312 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 999.00 | 102 250.00 | 352.00 | 909 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 632.00 | 102 250.00 | 352.00 | 899 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 231.00 | 19 047.00 | 20 990.00 | 152 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 987.00 | 24 431.00 | 1 352.00 | 218 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 072.00 | 79 820.00 | 91 072.00 | 91 072.00 |
6T Sur comptes clients | 198 712.00 | 55 177.00 | 59 110.00 | 198 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 784.00 | 134 998.00 | 150 182.00 | 289 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 003.00 | 178 477.00 | 172 525.00 | 661 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 429.00 | 151 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 047.00 | 20 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 874.00 | 2 495 874.00 | | 2 495 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 570.00 | 537 570.00 | | 537 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 266.00 | 433 266.00 | | 433 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 240.00 | 254 240.00 | | 254 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 806 927.00 | | | 4 806 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 831.00 | | | 244 831.00 |
VB T. V. A. | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 189.00 | 2 079 486.00 | 593 702.00 | 2 673 189.00 |
VI Groupe et associés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 980.00 | | | 460 980.00 |
VP Divers | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 985.00 | | | 329 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 130.00 | | | 142 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 995.00 | 5 638 995.00 | | 5 638 995.00 |
VW T.V.A. | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 101.00 | 6 192 398.00 | 593 702.00 | 6 786 101.00 |