| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
AP Constructions | 314 223.00 | 214 156.00 | 100 067.00 | 314 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 301.00 | 165 142.00 | 94 158.00 | 259 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 264.00 | 802 904.00 | 430 360.00 | 1 233 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 714.00 | | 516 714.00 | 516 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 937.00 | 1 191 229.00 | 1 300 708.00 | 2 491 937.00 |
BT Marchandises | 4 763 813.00 | 82 686.00 | 4 681 126.00 | 4 763 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585 853.00 | 194 002.00 | 5 391 850.00 | 5 585 853.00 |
BZ Autres créances | 658 817.00 | | 658 817.00 | 658 817.00 |
CF Disponibilités | 856 800.00 | | 856 800.00 | 856 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 059 633.00 | 276 688.00 | 11 782 944.00 | 12 059 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 551 571.00 | 1 467 918.00 | 13 083 653.00 | 14 551 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 715.00 | | | 168 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | | | 322 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 999.00 | | | 1 006 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 680.00 | | | 1 618 680.00 |
DK Provisions réglementées | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 299.00 | | | 3 575 299.00 |
DP Provisions pour risques | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 449.00 | | | 401 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 586.00 | | | 432 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 373.00 | | | 2 203 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 118.00 | | | 4 352 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 754.00 | | | 1 493 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 723.00 | | | 551 723.00 |
EA Autres dettes | 427 180.00 | | | 427 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 075 768.00 | | | 9 075 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 083 653.00 | | | 13 083 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 622 740.00 | | | 7 622 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 894 683.00 | | 30 894 683.00 | 30 894 683.00 |
FG Production vendue services | 369 184.00 | | 369 184.00 | 369 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 263 868.00 | | 31 263 868.00 | 31 263 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 525 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 272 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 794.00 | |
GE Autres charges | | | 228 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 819 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 373.00 | | | -32 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 713.00 | | | 719 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 557 354.00 | | | 31 557 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 938 674.00 | | | 29 938 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 680.00 | | | 1 618 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 627.00 | | 829 705.00 | 2 027 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 394.00 | 2 491 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 43 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 052.00 | 2 323 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | 21 560.00 | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 145.00 | | 729 411.00 | 1 958 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 156.00 | | 78 733.00 | 46 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 520.00 | 186 385.00 | 339 676.00 | 1 344 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | 1 342.00 | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 152.00 | 186 385.00 | 338 334.00 | 1 334 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 532.00 | 32 950.00 | 26 293.00 | 169 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 547.00 | 67 794.00 | 45 755.00 | 410 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 883.00 | 82 687.00 | 90 884.00 | 90 883.00 |
6T Sur comptes clients | 202 322.00 | 76 427.00 | 84 748.00 | 202 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 205.00 | 159 115.00 | 175 632.00 | 293 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 285.00 | 259 859.00 | 247 680.00 | 873 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 908.00 | 221 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 950.00 | 26 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 118.00 | 4 352 118.00 | | 4 352 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 271.00 | 709 271.00 | | 709 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 867.00 | 568 867.00 | | 568 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 723.00 | 551 723.00 | | 551 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 180.00 | 427 180.00 | | 427 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 347 176.00 | 5 347 176.00 | | 5 347 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 676.00 | 238 676.00 | | 238 676.00 |
VB T. V. A. | 151 907.00 | 151 907.00 | | 151 907.00 |
VC Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 373.00 | 750 345.00 | 1 453 028.00 | 2 203 373.00 |
VI Groupe et associés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 374.00 | | | 587 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 135.00 | 444 135.00 | | 444 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 909.00 | 6 563 909.00 | | 6 563 909.00 |
VW T.V.A. | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 075 768.00 | 7 622 740.00 | 1 453 028.00 | 9 075 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
ST Autres comptes | 1 754 214.00 | | | 1 754 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175 440.00 | | | 1 175 440.00 |
YT Sous‐traitance | 675 168.00 | | | 675 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 604.00 | | | 382 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 621 200.00 | | | 6 621 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 696 252.00 | | | 4 696 252.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 687 013.00 | | | 3 687 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |