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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 383 541.00 | 262 095.00 | 121 445.00 | 383 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 493.00 | 159 060.00 | 80 432.00 | 239 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 965.00 | 737 043.00 | 532 922.00 | 1 269 965.00 |
AX Avances et acomptes | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 331.00 | 1 168 567.00 | 862 764.00 | 2 031 331.00 |
BT Marchandises | 4 009 273.00 | 86 981.00 | 3 922 292.00 | 4 009 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 431.00 | 188 312.00 | 5 632 118.00 | 5 820 431.00 |
BZ Autres créances | 438 986.00 | | 438 986.00 | 438 986.00 |
CF Disponibilités | 276 559.00 | | 276 559.00 | 276 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 014.00 | | 196 014.00 | 196 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 741 266.00 | 275 293.00 | 10 465 972.00 | 10 741 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 597.00 | 1 443 861.00 | 11 328 736.00 | 12 772 597.00 |
CU Autres participations | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 715.00 | | | 168 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | | | 322 956.00 |
DH Report à nouveau | 936 909.00 | | | 936 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 283.00 | | | 1 329 283.00 |
DK Provisions réglementées | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 086.00 | | | 3 187 086.00 |
DP Provisions pour risques | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 072.00 | | | 372 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 467.00 | | | 418 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 306.00 | | | 2 462 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 601.00 | | | 3 546 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 374.00 | | | 1 416 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 291 389.00 | | | 291 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 183.00 | | | 7 723 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 328 736.00 | | | 11 328 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 903 522.00 | | | 6 903 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 590.00 | | | 1 237 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 566 823.00 | | 25 566 823.00 | 25 566 823.00 |
FG Production vendue services | 303 808.00 | | 303 808.00 | 303 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 870 631.00 | | 25 870 631.00 | 25 870 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 059 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 913 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 401.00 | |
GE Autres charges | | | 146 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 906 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 133.00 | | | 268 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 054.00 | | | 550 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 099 915.00 | | | 26 099 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 770 632.00 | | | 24 770 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 283.00 | | | 1 329 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 395.00 | | 378 936.00 | 1 652 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 307.00 | | 378 936.00 | 1 532 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 897.00 | 160 538.00 | 3 868.00 | 1 011 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 530.00 | 160 538.00 | 3 868.00 | 1 001 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 287.00 | 35 390.00 | 38 214.00 | 150 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 066.00 | 176 401.00 | | 242 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 820.00 | 86 981.00 | 79 820.00 | 79 820.00 |
6T Sur comptes clients | 194 779.00 | 41 035.00 | 47 502.00 | 194 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 600.00 | 128 016.00 | 127 323.00 | 274 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 954.00 | 339 808.00 | 165 537.00 | 666 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 417.00 | 127 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 390.00 | 38 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 601.00 | 3 546 601.00 | | 3 546 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 727.00 | 603 727.00 | | 603 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 988.00 | 496 988.00 | | 496 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 389.00 | 291 389.00 | | 291 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 585 196.00 | | | 5 585 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 234.00 | | | 235 234.00 |
VB T. V. A. | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
VC Groupe et associés | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462 306.00 | 1 642 645.00 | 819 661.00 | 2 462 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 985.00 | | | 449 985.00 |
VP Divers | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 583.00 | | | 293 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 014.00 | | | 196 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 307.00 | 6 487 307.00 | | 6 487 307.00 |
VW T.V.A. | 215 102.00 | 215 102.00 | | 215 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 183.00 | 6 903 522.00 | 819 661.00 | 7 723 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
ST Autres comptes | 1 449 429.00 | | | 1 449 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 972 664.00 | | | 972 664.00 |
YT Sous‐traitance | 487 095.00 | | | 487 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 530 672.00 | | | 5 530 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 882 943.00 | | | 3 882 943.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 984 157.00 | | | 2 984 157.00 |