| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
AP Constructions | 702 528.00 | 390 505.00 | 312 022.00 | 702 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 574.00 | 254 439.00 | 50 135.00 | 304 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 062.00 | 1 148 812.00 | 853 249.00 | 2 002 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 807.00 | 1 802 783.00 | 1 354 024.00 | 3 156 807.00 |
BT Marchandises | 6 962 404.00 | 148 503.00 | 6 813 901.00 | 6 962 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420 437.00 | 288 737.00 | 7 131 700.00 | 7 420 437.00 |
BZ Autres créances | 763 083.00 | | 763 083.00 | 763 083.00 |
CF Disponibilités | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 434 864.00 | 437 240.00 | 14 997 623.00 | 15 434 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 591 671.00 | 2 240 024.00 | 16 351 647.00 | 18 591 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | 322 956.00 | | 322 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 775.00 | 1 461 906.00 | | 1 485 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 541.00 | 2 123 868.00 | | 2 522 541.00 |
DK Provisions réglementées | 802 057.00 | 468 302.00 | | 802 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 804.00 | 4 827 507.00 | | 5 583 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 137.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 486 307.00 | 504 229.00 | | 486 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 307.00 | 535 366.00 | | 486 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 415.00 | 2 069 582.00 | | 1 966 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 543.00 | 243 587.00 | | 54 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 875.00 | 4 697 295.00 | | 5 743 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 869.00 | 1 683 083.00 | | 1 901 869.00 |
EA Autres dettes | 614 832.00 | 586 625.00 | | 614 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 535.00 | 9 280 173.00 | | 10 281 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 351 647.00 | 14 643 047.00 | | 16 351 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 513.00 | 8 584 117.00 | | 9 359 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 411.00 | 654 295.00 | | 384 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 310 922.00 | | 38 310 922.00 | 38 310 922.00 |
FG Production vendue services | 498 441.00 | | 498 441.00 | 498 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 809 364.00 | | 38 809 364.00 | 38 809 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 083 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 847 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 154.00 | |
GE Autres charges | | | 126 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 878 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 205 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 709.00 | 31 599.00 | | 7 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 285.00 | 15 796.00 | | 19 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 995.00 | 47 396.00 | | 26 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 2 305.00 | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 040.00 | 276 269.00 | | 353 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 451.00 | 278 574.00 | | 357 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 455.00 | -231 178.00 | | -330 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 633.00 | 428 771.00 | | 458 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 702.00 | 866 639.00 | | 870 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 119 690.00 | 35 290 520.00 | | 39 119 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 597 148.00 | 33 166 651.00 | | 36 597 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 541.00 | 2 123 868.00 | | 2 522 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 647.00 | | 172 907.00 | 3 006 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 747.00 | 3 156 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 747.00 | 3 009 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 004.00 | | 172 907.00 | 2 859 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 382.00 | 212 148.00 | 22 747.00 | 1 613 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 356.00 | 212 148.00 | 22 747.00 | 1 604 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 302.00 | 353 040.00 | 19 285.00 | 468 302.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 366.00 | 28 154.00 | 77 213.00 | 535 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 702.00 | 148 503.00 | 124 702.00 | 124 702.00 |
6T Sur comptes clients | 188 347.00 | 121 972.00 | 21 582.00 | 188 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 049.00 | 270 475.00 | 146 284.00 | 313 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 719.00 | 651 670.00 | 242 783.00 | 1 316 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 630.00 | 223 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 040.00 | 19 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 875.00 | 5 743 875.00 | | 5 743 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 266.00 | 970 266.00 | | 970 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 617.00 | 722 617.00 | | 722 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 832.00 | 614 832.00 | | 614 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
UX Autres créances clients | 7 052 025.00 | 7 052 025.00 | | 7 052 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 412.00 | 368 412.00 | | 368 412.00 |
VB T. V. A. | 324 666.00 | 324 666.00 | | 324 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 415.00 | 1 044 393.00 | 922 022.00 | 1 966 415.00 |
VI Groupe et associés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 109.00 | | | 833 109.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 207.00 | 415 207.00 | | 415 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376 522.00 | 8 376 522.00 | | 8 376 522.00 |
VW T.V.A. | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281 535.00 | 9 359 513.00 | 922 022.00 | 10 281 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 608.00 | | | 236 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
ST Autres comptes | 2 316 290.00 | | | 2 316 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 257 158.00 | | | 1 257 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022 562.00 | | | 1 022 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 726.00 | | | 392 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 611 651.00 | | | 8 611 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 045 293.00 | | | 5 045 293.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 690 831.00 | | | 4 690 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |