| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 596 088.00 | 297 162.00 | 298 925.00 | 596 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 892.00 | 213 307.00 | 70 584.00 | 283 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 972.00 | 960 726.00 | 1 059 246.00 | 2 019 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 595.00 | 1 480 222.00 | 1 567 373.00 | 3 047 595.00 |
BT Marchandises | 5 359 474.00 | 232 258.00 | 5 127 215.00 | 5 359 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 171.00 | 190 316.00 | 5 109 854.00 | 5 300 171.00 |
BZ Autres créances | 639 992.00 | | 639 992.00 | 639 992.00 |
CF Disponibilités | 303 775.00 | | 303 775.00 | 303 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 733 972.00 | 422 575.00 | 11 311 397.00 | 11 733 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 781 568.00 | 1 902 797.00 | 12 878 770.00 | 14 781 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | 322 956.00 | | 322 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 906.00 | 1 006 999.00 | | 1 461 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 861.00 | 1 618 680.00 | | 1 654 861.00 |
DK Provisions réglementées | 207 829.00 | 176 189.00 | | 207 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 026.00 | 3 575 299.00 | | 4 098 026.00 |
DP Provisions pour risques | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 062.00 | 401 449.00 | | 465 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 199.00 | 432 586.00 | | 496 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 757.00 | 2 203 373.00 | | 2 442 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 383.00 | 4 352 118.00 | | 3 991 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 493.00 | 1 493 754.00 | | 1 438 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 853.00 | 551 723.00 | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 392 056.00 | 427 180.00 | | 392 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 544.00 | 9 075 768.00 | | 8 284 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 770.00 | 13 083 653.00 | | 12 878 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 612.00 | 7 622 740.00 | | 6 869 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 776.00 | 86 012.00 | | 26 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 940 420.00 | | 29 940 420.00 | 29 940 420.00 |
FG Production vendue services | 378 421.00 | | 378 421.00 | 378 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 318 842.00 | | 30 318 842.00 | 30 318 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 477 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 476 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 310.00 | |
GE Autres charges | | | 152 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 821 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 750.00 | 26 293.00 | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 600.00 | 26 293.00 | | 41 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 321.00 | 25 717.00 | | 7 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 176.00 | 32 950.00 | | 49 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 497.00 | 58 667.00 | | 56 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 896.00 | -32 373.00 | | -14 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 832.00 | 327 074.00 | | 310 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 318.00 | 719 713.00 | | 658 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 528 749.00 | 31 557 354.00 | | 30 528 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 873 887.00 | 29 938 674.00 | | 28 873 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 861.00 | 1 618 680.00 | | 1 654 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 937.00 | | 1 210 410.00 | 2 491 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 274.00 | 116 478.00 | 3 047 595.00 | 538 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 560.00 | 19 669.00 | 22 752.00 | 21 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 714.00 | 96 809.00 | 2 899 952.00 | 516 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 543.00 | | 20 438.00 | 43 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 504.00 | | 1 189 971.00 | 2 323 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 516 714.00 | | | 516 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 229.00 | 378 481.00 | 89 488.00 | 1 191 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 203.00 | 378 481.00 | 89 488.00 | 1 182 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 189.00 | 49 390.00 | 17 750.00 | 176 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 586.00 | 68 785.00 | 5 172.00 | 432 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 686.00 | 235 980.00 | 86 409.00 | 82 686.00 |
6T Sur comptes clients | 194 002.00 | 28 870.00 | 32 555.00 | 194 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 688.00 | 264 851.00 | 118 964.00 | 276 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 464.00 | 383 027.00 | 141 887.00 | 885 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 439.00 | 124 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 176.00 | 17 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 383.00 | 3 991 383.00 | | 3 991 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 317.00 | 668 317.00 | | 668 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 960.00 | 517 960.00 | | 517 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 056.00 | 392 056.00 | | 392 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 063 165.00 | 5 063 165.00 | | 5 063 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 006.00 | 237 006.00 | | 237 006.00 |
VB T. V. A. | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VC Groupe et associés | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442 757.00 | 1 027 825.00 | 1 414 932.00 | 2 442 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 431.00 | | | 422 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VP Divers | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 896.00 | 377 896.00 | | 377 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 612.00 | 6 195 612.00 | | 6 195 612.00 |
VW T.V.A. | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 544.00 | 6 869 612.00 | 1 414 932.00 | 8 284 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 064.00 | | | 174 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
ST Autres comptes | 1 623 542.00 | | | 1 623 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 167 715.00 | | | 1 167 715.00 |
YT Sous‐traitance | 602 660.00 | | | 602 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 201 742.00 | | | 201 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 806.00 | | | 375 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 982 883.00 | | | 5 982 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 143 571.00 | | | 4 143 571.00 |
ZE Dividendes | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 469 475.00 | | | 3 469 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |