| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
AP Constructions | 619 934.00 | 343 959.00 | 275 974.00 | 619 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 067.00 | 235 784.00 | 52 282.00 | 288 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 002.00 | 1 024 612.00 | 926 390.00 | 1 951 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 647.00 | 1 613 382.00 | 1 393 265.00 | 3 006 647.00 |
BT Marchandises | 6 232 472.00 | 124 702.00 | 6 107 770.00 | 6 232 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297 182.00 | 188 347.00 | 6 108 835.00 | 6 297 182.00 |
BZ Autres créances | 699 430.00 | | 699 430.00 | 699 430.00 |
CF Disponibilités | 301 509.00 | | 301 509.00 | 301 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 562 832.00 | 313 049.00 | 13 249 782.00 | 13 562 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 569 480.00 | 1 926 432.00 | 14 643 047.00 | 16 569 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | 322 956.00 | | 322 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 906.00 | 1 461 906.00 | | 1 461 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 868.00 | 1 654 861.00 | | 2 123 868.00 |
DK Provisions réglementées | 468 302.00 | 207 829.00 | | 468 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 507.00 | 4 098 026.00 | | 4 827 507.00 |
DP Provisions pour risques | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 229.00 | 465 062.00 | | 504 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 366.00 | 496 199.00 | | 535 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 582.00 | 2 442 757.00 | | 2 069 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 295.00 | 3 991 383.00 | | 4 697 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 083.00 | 1 438 493.00 | | 1 683 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 853.00 | | |
EA Autres dettes | 586 625.00 | 392 056.00 | | 586 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 173.00 | 8 284 544.00 | | 9 280 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 047.00 | 12 878 770.00 | | 14 643 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 584 117.00 | 6 869 612.00 | | 8 584 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 295.00 | 26 776.00 | | 654 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 507 987.00 | | 34 507 987.00 | 34 507 987.00 |
FG Production vendue services | 423 969.00 | | 423 969.00 | 423 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 931 957.00 | | 34 931 957.00 | 34 931 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 238 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 926 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 156.00 | |
GE Autres charges | | | 146 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 570 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 599.00 | 23 850.00 | | 31 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 796.00 | 17 750.00 | | 15 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 396.00 | 41 600.00 | | 47 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | 7 321.00 | | 2 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 269.00 | 49 176.00 | | 276 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 574.00 | 56 497.00 | | 278 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 178.00 | -14 896.00 | | -231 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 771.00 | 310 832.00 | | 428 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 639.00 | 658 318.00 | | 866 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 290 520.00 | 30 528 749.00 | | 35 290 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 166 651.00 | 28 873 887.00 | | 33 166 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 868.00 | 1 654 861.00 | | 2 123 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 595.00 | | 60 218.00 | 3 047 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 167.00 | 3 006 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 167.00 | 2 859 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 952.00 | | 60 218.00 | 2 899 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 222.00 | 232 021.00 | 98 861.00 | 1 480 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 196.00 | 232 021.00 | 98 861.00 | 1 471 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 829.00 | 276 269.00 | 15 796.00 | 207 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 199.00 | 41 156.00 | 1 988.00 | 496 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 258.00 | 124 702.00 | 232 258.00 | 232 258.00 |
6T Sur comptes clients | 190 316.00 | 28 417.00 | 30 387.00 | 190 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 575.00 | 153 120.00 | 262 645.00 | 422 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 604.00 | 470 545.00 | 280 430.00 | 1 126 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 276.00 | 264 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 269.00 | 15 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 295.00 | 4 697 295.00 | | 4 697 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 368.00 | 883 368.00 | | 883 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 453.00 | 615 453.00 | | 615 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 625.00 | 586 625.00 | | 586 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 065 772.00 | 6 065 772.00 | | 6 065 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 410.00 | 231 410.00 | | 231 410.00 |
VB T. V. A. | 136 712.00 | 136 712.00 | | 136 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 582.00 | 1 373 526.00 | 696 056.00 | 2 069 582.00 |
VI Groupe et associés | 243 587.00 | 243 587.00 | | 243 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 135.00 | | | 997 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 490.00 | 548 490.00 | | 548 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 740.00 | 7 153 740.00 | | 7 153 740.00 |
VW T.V.A. | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 173.00 | 8 584 117.00 | 696 056.00 | 9 280 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
ST Autres comptes | 1 979 108.00 | | | 1 979 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 146 336.00 | | | 1 146 336.00 |
YT Sous‐traitance | 773 261.00 | | | 773 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 586.00 | | | 359 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 505 450.00 | | | 7 505 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 168 942.00 | | | 5 168 942.00 |
ZE Dividendes | 1 654 861.00 | | | 1 654 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 970 960.00 | | | 3 970 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |